Como construir uma estratégia, Parte 5: Gerenciamento de riscos.
Ação de preço e Macro.
Antes de ler mais, eu quero que você pense em uma pergunta simples.
Quando faço essa pergunta no nosso DailyFX Bootcamps, as respostas mais comuns são em torno de 60-70%. Alguns comerciantes vão adivinhar um pouco mais baixo, respondendo com um número ao redor.
Raramente recebemos uma resposta abaixo de 50%.
Isso não está correto.
Na negociação, podemos ter direito apenas 30% do tempo e ainda ser rentáveis. Neste artigo, vou mostrar-lhe como.
Nós também vamos analisar uma questão potencialmente mais importante e ndash; que está investigando por que você não pode querer esperar muito mais da metade do tempo.
O que está no preço atual?
Quando os bancos recebem ordens de seus clientes para trocar $ 1.000.000 dólares americanos por Euros, Yen ou Libras britânicas, eles transacionam seus negócios e essa oferta ou demanda adicional fará com que as mudanças sejam feitas no preço.
Alternativamente, se recebermos um anúncio surpreso do chefe do Fed, Ben Bernanke, os preços começarão a mudar consideravelmente para incorporar qualquer nova notícia que possa ser introduzida no meio ambiente.
Mas ambos os fatores afetam o preço futuro e, infelizmente, ndash; não há como saber que isso vai acontecer até depois que eles acontecem.
O preço atual está apenas mostrando-nos um roteiro desses eventos que ocorreram no passado.
É isso mesmo. Nao tem almoço gratis.
Como comerciantes, provavelmente não vamos exibir um padrão de continuamente fora do mercado no nosso caminho para uma pilha de riquezas.
Porque o mercado sempre está certo. As próximas mudanças de preços serão muitas vezes ditadas por eventos futuros que não podemos prever (como grandes pedidos por parte dos bancos, ou notícias que ainda não foram realizadas). Com esses tipos de eventos, é impossível saber o que ocorrerá, assim; É impossível continuar a prever com sucesso os futuros movimentos de preços sem a assistência da gestão de riscos.
Certo, podemos ser capazes de brilhar um preconceito e ndash; e se nenhuma notícia entrar nesse mercado que muda radicalmente a perspectiva, talvez possamos negociar na direção dessa tendência (a tendência). Nós já publicamos vários materiais que tentam ajudar os comerciantes a ver isso.
Mas quando colocamos trades e construímos uma estratégia, temos que SABER que sempre há uma chance de estar errado em um trade & ndash; pois não há garantias de que o preço se mova para cima ou para baixo em qualquer momento.
A negociação está gerenciando probabilidades.
Em qualquer momento, o que você acha que as chances são de subir ou diminuir os preços?
É importante analisar esta questão ao planejar o gerenciamento de riscos. Com que frequência você quer esperar estar certo?
Das séries DailyFX Traits of Successful Traders, descobrimos que os comerciantes de varejo estão corretamente mais frequentemente do que eles estão errados em muitos dos pares mais comumente negociados. A tabela abaixo mostra porcentagens vencedoras nestes pares durante o período de análise:
Para a maioria dos pares de moeda observados, os comerciantes foram rentáveis muito mais do que metade do tempo (a exceção no gráfico acima em que os comerciantes em AUDJPY estavam certos apenas 49% do tempo). Então, pode-se esperar que esses comerciantes, com suas elevadas porcentagens vencedoras, fossem bem?
Infelizmente, não: Apesar de os comerciantes ganharem até 71% dos negócios, os comerciantes ainda perderam dinheiro como um todo. Quer aventurar um palpite sobre o porquê?
Bem, aqui está:
A vitória média está em azul, e a perda média está em vermelho, e como você pode ver & ndash; Cada par mostra que os comerciantes sofreram perdas maiores quando estavam erradas do que a quantidade que eles fizeram quando estavam corretas.
E apesar do fato de que os comerciantes estavam ganhando muito mais no gráfico anterior, o fato de que eles perdem muito mais quando estão errados traz muitas conseqüências indesejadas.
Em The Number One Erreur Forex Traders Make, o estrategista quantitativo David Rodriguez descobriu que esta era a armadilha mais comum para os comerciantes no mercado FX; e isso pode ser corrigido usando o gerenciamento de riscos para sua vantagem.
Usando o Gerenciamento de Riscos.
Então, se um comerciante quer instituir adequadamente o gerenciamento de riscos em suas estratégias, como eles podem fazê-lo?
Existem duas áreas primárias que os comerciantes querem investigar enquanto desenvolvem sua abordagem.
O primeiro que examinamos acima, e isso diz respeito à relação risco-recompensa usada em cada troca que é tomada; no esforço para evitar The Number One Mistake Forex Traders Make.
No artigo, David sugere que os comerciantes de "lsquo" devem usar paradas e limites para impor uma relação risco / recompensa de 1: 1 ou superior. & Rsquo; Isso pode ser instituído colocando um limite e um limite em cada comércio, garantindo que o limite esteja pelo menos tão longe do preço atual do mercado como o seu stop.
Nós podemos mesmo levar esse conceito um passo adiante procurando por lucros maiores quando certo, mas arriscando quantidades menores de modo que quando as perdas sejam menores; Isso pode ser feito com um índice de risco para recompensa 1-para-2 (arriscando 1 dólar por cada 2 dólares procurados).
Uma representação visual de uma relação de risco a recompensa de 1 a 2 é ilustrada na figura abaixo:
Os motivos de tal configuração de recompensa de risco são numerosos, pois os preços futuros podem ser difíceis de prever e impossíveis de prever. Mas quando um comerciante está no lado direito do comércio, esse tipo de relação risco-recompensa pode maximizar seu ganho e limitar suas perdas nas instâncias em que estão erradas.
Por uma questão de fato, vamos dizer que um comerciante não é mesmo meio da metade. Deixe-nos assumir que um comerciante só está ganhando em 40% de seus negócios. Ao usar um índice de risco para recompensa de 1 a 2, eles ainda podem atingir um lucro líquido.
Como você pode ver, a relação risco-recompensa mudou completamente a estratégia. Se o comerciante só procurava um dólar em recompensa por cada dólar arriscado, a estratégia perderia 200 pips. Mas, ajustando isso para um índice de risco para recompensa de 1 a 2, o comerciante inclina as chances de volta a seu favor (mesmo que seja apenas 40% do tempo).
Mas e se a nossa estratégia só for bem sucedida 30% do tempo (como mencionamos acima)?
Podemos simplesmente procurar ser mais agressivos, buscando uma maior recompensa pelo menor número de vezes que estamos certos. A tabela abaixo analisa 3 diferentes rácios de risco para recompensa com uma proporção vencedora de 30%:
Tomando a discussão do gerenciamento de riscos um passo adiante, podemos começar a focar a alavancagem que está sendo utilizada. Afinal, não importa o quão forte nossos rácios de risco para recompensa são se enfrentarmos uma chamada de margem dentro de nossos primeiros negócios de executar a estratégia.
Este tópico foi investigado em muito mais profundidade no artigo & lsquo; Quanto Capital Devo Negociar Forex Com, & rsquo; por Jeremy Wagner.
Ao pesquisar como os comerciantes se beneficiaram com base na quantidade de capital comercial utilizado, Jeremy fez uma observação fascinante. Os comerciantes com saldos menores em suas contas, em geral, tiveram uma alavancagem muito maior do que os comerciantes com saldos maiores.
Os comerciantes que usaram menos alavancagem viram resultados muito melhores do que os comerciantes de menor equilíbrio usando níveis acima de 20 para 1. Os comerciantes de maior saldo (usando alavancagem média de 5 para 1) foram lucrativos mais de 80% com mais freqüência do que os comerciantes de menor saldo (usando alavancagem média de 26 para 1).
A tabela abaixo foi tirada diretamente de & lsquo; Quanto Capital Devo Negociar Forex Com, & rsquo; e ilustra com mais detalhes esse desvio maciço entre esses grupos de comerciantes.
Do artigo, Jeremy afirma que os comerciantes do `lsquo 'devem procurar usar uma alavanca efetiva de 10 para 1 ou menos. & Rsquo; Isso permitirá que os comerciantes mitiguem os danos causados pelas perdas; e se isso for combinado com fortes índices de risco para recompensa (procurando mais de uma recompensa do que a quantidade arriscada como mencionado acima), os comerciantes podem começar a procurar que o conceito de gerenciamento de riscos funcione a seu favor.
--- Escrito por James B. Stanley.
Você pode seguir James no Twitter @JStanleyFX.
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O que é o gerenciamento de riscos?
O gerenciamento de riscos é um dos tópicos mais importantes que você já lerá sobre negociação.
Por que isso é importante? Bem, estamos no negócio de ganhar dinheiro e, para ganhar dinheiro, temos que aprender a gerenciar o risco (perdas potenciais).
Muitos comerciantes de forex estão ansiosos para entrar na negociação sem considerar o tamanho total da conta.
Eles simplesmente determinam o quanto eles podem estômago perder em um único comércio e acertar o botão "comércio".
Quando você troca sem regras de gerenciamento de risco, você está realmente apostando.
Você não está olhando para o retorno de longo prazo do seu investimento. Em vez disso, você só está procurando esse "bote".
As regras de gerenciamento de riscos não só o protegerão, mas eles podem tornar você muito lucrativo no longo prazo. Se você não acredita em nós, e você acha que o "jogo" é a maneira de se enriquecer, considere este exemplo:
As pessoas vão a Las Vegas o tempo todo para apostar seu dinheiro na esperança de ganhar um grande jackpot, e na verdade, muitas pessoas ganham.
A resposta é que, embora as pessoas ganhem jackpots, a longo prazo, os casinos ainda são lucrativos, porque eles ganham mais dinheiro com as pessoas que não ganham.
É aí que vem o termo "a casa ganha sempre".
A verdade é que os casinos são apenas estatísticos muito ricos. Eles sabem que, no longo prazo, serão os que fazem o dinheiro, e não os jogadores.
Mesmo que Joe Schmoe ganhe um jackpot de US $ 100.000 em uma slot machine, os casinos sabem que haverá centenas de outros jogadores que NÃO ganharão esse jackpot eo dinheiro vai voltar nos bolsos.
Este é um exemplo clássico de como os estatísticos ganham dinheiro com os jogadores. Mesmo que ambos percam dinheiro, o estatístico, ou casino, neste caso, sabe como controlar suas perdas.
Essencialmente, é assim que funciona o gerenciamento de riscos. Se você aprender a controlar suas perdas, você terá a chance de ser lucrativo.
Nos casinos, a borda da casa às vezes é apenas 5% acima da do jogador. Mas esse 5% é a diferença entre ser um vencedor e ser um perdedor.
Você quer ser o rico estatístico e NÃO o jogador porque, no longo prazo, você quer "ser sempre o vencedor".
Então, como você se torna este rico estatístico em vez de um perdedor? Continue lendo!
Seu progresso.
Quanto melhor você conseguir em suas habilidades-chave, mais você realizará em um período de tempo mais curto. Brian Tracy.
O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.
Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.
Gerenciamento de riscos.
No mundo do comércio on-line, muitas pessoas não gostam de falar sobre o risco. Você pode culpá-los? O risco não é tão emocionante como discutir oportunidades de lucro. No entanto, o risco é uma parte importante da negociação e - nas mãos certas - é uma ferramenta valiosa que pode ajudá-lo a tomar decisões comerciais. Neste breve artigo, vamos discutir a importância do gerenciamento de riscos para os comerciantes on-line e explicar algumas das estratégias que os investidores usam quando confrontados com riscos de mercado.
O que é o gerenciamento de riscos?
Em termos simples, a gestão de riscos é um método através do qual os investidores identificam, medem e analisam o risco de várias decisões de negociação, antes de escolherem aceitar ou mitigar. Toda vez que um investidor avalia o risco envolvido em diferentes investimentos antes de fazer uma escolha, a gestão de riscos ocorre.
Claro, o risco é subjetivo. Algumas pessoas acham o conceito de bungee jumping completamente aterrorizante enquanto outros sentem que o risco vale a pena a diversão. Os investidores precisam descobrir sua própria tolerância ao risco, bem como seus objetivos de investimento, e agir em conformidade.
O risco de não gerir riscos.
Nunca subestime a importância do gerenciamento de riscos. O gerenciamento de riscos variado pode ter um impacto substancial nas empresas e comerciantes individuais. Quer um exemplo histórico? A falta de cálculo do risco de crédito pelas empresas financeiras foi um dos fatores que levaram à recessão de 2008. Ao entender e avaliar o risco, você poderá tomar decisões melhor calculadas em relação a vários investimentos e maximizar seu potencial de investimento, evitando perdas excessivas.
Diferentes instrumentos, diferentes riscos?
Tradicionalmente, alguns instrumentos negociáveis são vistos como & lsquo; riskier & rsquo; do que outros. Por exemplo, compartilhar CFDs são historicamente vistos por alguns investidores como mais CFRs do que os CFD de commodities. Além disso, existem ativos específicos que são considerados por alguns investidores como os chamados "lodge", "safe haven & rdquo; ativos, já que tradicionalmente são vistos como mais estáveis. Tais instrumentos incluem o ouro e o iene japonês, instrumentos que historicamente tendem a aumentar quando o mercado experimenta incerteza e instabilidade.
Por que os comerciantes escolheriam o chamado & lsquo; riskier & rsquo; instrumentos? Porque, historicamente, eles têm maiores retornos potenciais.
Isso significa que o ouro sempre aumentará em tempos de incerteza no mercado? Claro que não. Esta é uma visão estritamente teórica e subjetiva. Depende de você decidir se deve aceitá-lo ou não.
Como reduzir o risco.
Não há uma resposta clara para como reduzir o risco envolvido na negociação, mas existem muitas teorias e estratégias que os investidores usam para gerenciar melhor o risco.
O tamanho do investimento depende do tamanho do seu capital.
É importante lembrar que o capital que você tem, determinará o quanto você pode arriscar. Por quê? Porque nenhum comerciante e ndash; nem mesmo o comerciante mais profissional, experiente e talentoso do mundo - atinge uma taxa de sucesso comercial de 100%. Quando ocorrem perdas, você precisa ter fundos suficientes em sua conta para permitir que você mantenha a negociação. É por isso que alguns comerciantes optam por limitar o tamanho de cada comércio a uma porcentagem fixa de seu capital. Desta forma, eles sabem que mesmo que eles percam alguns negócios seguidos, as chances são de que eles continuarão negociando.
Stop Loss é uma ordem de mercado que permite limitar perdas potenciais. Você simplesmente define uma taxa antecipada na qual deseja que seu negócio feche automaticamente. Stop Loss é uma ótima ferramenta que pode ajudá-lo a evitar perdas excessivas, e é particularmente crucial para os comerciantes que gerenciam vários negócios e não conseguem acompanhar todas as taxas durante todo o dia. Mesmo que você abra apenas um comércio, Stop Loss pode ser extremamente útil. Deixe-nos dizer, por exemplo, que você quer trocar compartilhamentos asiáticos de CFDs & ndash; Toyota ou Mitsubishi UFJ por exemplo & ndash, mas você mora na Europa. Você não quer ficar acordado a noite inteira para monitorar seu negócio, não é? Isso é o que Stop Loss é útil.
Observe que, além do Stop Loss, você também pode definir uma ordem Take Profit, que essencialmente & ldquo; bloqueios & rdquo; seus lucros potenciais, fechando automaticamente o negócio a uma taxa específica.
Uma das formas mais rápidas de reduzir o risco é a diversificação do portfólio. Ao investir em vários instrumentos CFD: ações, commodities, índices e moedas, você pode expor seu portfólio de negociação para vários mercados e reduzir riscos. No iFOREX você tem a oportunidade de investir em mais de 200 instrumentos CFD e nós constantemente adicionamos novos instrumentos de diferentes regiões.
Para obter uma lista completa de nossos instrumentos negociáveis, visite nossa página Condições de Negociação.
A relação risco / recompensa permite aos investidores comparar os retornos estimados de um investimento com a quantidade de risco envolvida na obtenção desses retornos. Como é calculado? Você divide o valor que o investidor perderá se o preço se mover inesperadamente (AKA o risco) pelo lucro que o investidor espera fazer quando a posição se fechar (a recompensa). Os comerciantes costumam usar a relação risco / recompensa com ordens de parada de perda, para que possam conhecer antecipadamente a perda potencial máxima.
Qual é a proporção ideal de risco / recompensa? A resposta variará dramaticamente entre os comerciantes.
O retorno esperado é simplesmente o lucro ou perda que um investidor espera em um investimento específico. Esperamos que não precisemos dizer-lhe que o retorno esperado geralmente é baseado em dados históricos e não está garantido de forma alguma. Ao calcular o retorno esperado, os comerciantes podem comparar as oportunidades de investimento e tomar decisões sobre ordens de mercado.
Quer saber como o retorno esperado é calculado? Nós lhe forneceremos as matemáticas, mas se isso o confunde, não se preocupe. Você pode voltar a este cálculo mais tarde, ou optar por ignorá-lo completamente.
Sinta-se como se iremos muito rápido? Volte e confira nossa página de Introdução para alguns termos básicos de negociação.
Proteção de saldo negativo.
Agora, vamos fazer uma pausa de matemática e rácios para discutir uma política que é absolutamente essencial para o gerenciamento de riscos: Proteção de equilíbrio negativo. No iFOREX, comerciantes & rsquo; as perdas nunca podem exceder seu investimento, e o site mantém uma Política de Proteção de Equilíbrio Negativo juridicamente vinculante que assegura clientes & rsquo; as contas nunca podem entrar em menos. Os corretores que não oferecem esta política, expõem seus clientes a riscos excessivos, uma vez que o mercado é, e sempre será, imprevisível.
Quer uma explicação visual de como a Proteção de Equilíbrio Negativo funciona?
Dê uma olhada neste pequeno vídeo.
Você pode encontrar informações adicionais sobre as etapas que o iFOREX leva para proteger seus clientes na nossa página Comércio com Confiança.
Aproveite o comércio e o risco.
Leverage é uma ferramenta comercial útil que permite abrir grandes negócios com um investimento relativamente pequeno. Por exemplo, com um investimento de US $ 100, você pode abrir promoções no valor de US $ 20.000, usando alavancagem de 200: 1.
Então, por que mencionamos essa ferramenta em um artigo sobre risco? Porque, enquanto a alavancagem aumenta o seu poder comercial, também envolve maior risco e quanto maior a alavancagem que você usa, maior será o risco. Muitos comerciantes adoram alavancar e usá-lo regularmente, mas precisa ser usado com cuidado e depois de treinamento suficiente.
Quer saber mais sobre alavancagem?
Dê uma olhada neste pequeno vídeo.
Escolhendo a estratégia comercial correta.
Selecionar a estratégia de negociação correta é uma parte importante do gerenciamento de riscos, mas como você pode escolher? Desejamos que possamos dizer quais são as melhores estratégias de negociação, mas a resposta simples é que não há apenas uma resposta. Diferentes comerciantes optam por usar diferentes estratégias, dependendo do tamanho do investimento, da experiência, do conhecimento dos instrumentos ou apenas devido às preferências pessoais. O importante é que você tome seu tempo conhecendo as várias estratégias de negociação lá fora e depois escolha a que melhor se adapta às suas necessidades.
5 erros comuns na negociação online.
Fazer seus primeiros passos no mundo do comércio on-line pode ser um desafio e os erros fazem parte do freio de aprendizagem. Aqui estão alguns exemplos de erros comuns entre comerciantes iniciantes.
Nós sabemos que você ficará tentado a simplesmente pular diretamente e abrir negócios, mas você sempre precisa parar e fazer os cálculos necessários. Pense antes de agir.
Não usando o treinamento gratuito.
O iFOREX possui uma variedade de recursos que podem ajudá-lo a melhorar suas habilidades de negociação, como treino 1-em-1 com um treinador de negociação e uma conta de demonstração para prática.
Abertura de ofertas de tamanho inadequado.
por & ldquo; & rsquo; inadequada & rsquo; significa muito grande ou muito pequeno. Se você abrir ofertas que são muito grandes, você aumenta o risco de se esgotar rapidamente do capital comercial e, se você abrir ofertas que são muito pequenas, pode demorar muito para atingir seus objetivos.
A alavancagem é uma ótima ferramenta, mas, como mencionamos anteriormente, envolve riscos e precisa ser usado com cuidado e após treinamento suficiente.
Existem muitos fatores que afetam o preço dos instrumentos negociáveis e, para compreendê-los, os comerciantes precisam realizar pesquisas adequadas. Informações gratuitas estão disponíveis nas notícias e na análise de mercado e ndash; por que não usá-lo?
Encontre informações gratuitas sobre os próximos eventos econômicos no nosso Calendário Econômico.
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Nossas licenças.
O Grupo iFOREX inclui as seguintes empresas de investimento licenciadas: Formula Investment House Ltd., uma empresa de investimentos licenciada e supervisionada pelas Ilhas Virgens Britânicas & rsquo; Comissão de Serviços Financeiros. Clique aqui para mais detalhes. A iCFD Limited, uma empresa de investimento autorizada e regulada pela Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) sob o número de licença. 143/11 eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. uma empresa de investimento autorizada e supervisionada pelo Banco Nacional da Hungria sob as licenças n. II / 73.059 / 2000 e III / 73.059-4 / 2002.
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Um dos nossos representantes voltará para você em breve.
Money Management Forex Books.
Embora o comércio Forex esteja bem conectado com a análise dos gráficos e dos indicadores fundamentais, saber onde entrar e onde sair de uma posição não é suficiente. Os comerciantes profissionais gerenciam seus riscos e dedicam muito tempo para aprender as técnicas de gerenciamento de dinheiro adequado. Aqui você pode encontrar alguns dos melhores livros de Forex sobre gerenciamento de dinheiro na negociação financeira.
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Se você é o proprietário dos direitos autorais de qualquer um destes e-books e não quer que eu os compartilhe, entre em contato comigo e fico com prazer em removê-los.
Estratégias de gerenciamento de dinheiro para Comerciantes sérios & # 151; um livro de David Stendahl que tenta explicar o processo pelo qual os comerciantes podem desenvolver, avaliar e melhorar o desempenho de seus sistemas de negociação com base nas estratégias de gerenciamento de dinheiro.
The Truth About Money Management & # 151; um artigo de Murray A. Ruggiero Jr. da Revista Futures explica os princípios básicos das regras e vantagens do controle de risco e da gestão do dinheiro.
Gerenciamento de dinheiro e gerenciamento de riscos & # 151; um livro de Ryan Jones que passa pelos aspectos mais importantes da negociação financeira.
Compreendendo o Gerenciamento de Risco de Forex.
O comércio é a troca de bens ou serviços entre duas ou mais partes. Então, se você precisar de gasolina para o seu carro, então você trocaria seus dólares pela gasolina. Nos velhos tempos, e ainda em algumas sociedades, o comércio foi feito por troca, onde uma mercadoria foi trocada por outra. Um comércio pode ter sido assim: a Pessoa A consertará a janela quebrada da Pessoa B em troca de uma cesta de maçãs da árvore da Pessoa B. Este é um exemplo prático, fácil de gerenciar, dia a dia, de fazer um comércio, com gerenciamento relativamente fácil de riscos. Para diminuir o risco, a Pessoa A pode pedir à Pessoa B que mostre suas maçãs, para se certificar de que elas são boas para comer, antes de consertar a janela. É assim que o comércio tem sido há milênios: um processo humano prático e pensativo.
Agora, entre na World Wide Web e todo um risco súbito pode ficar completamente fora de controle, em parte devido à velocidade na qual uma transação pode ocorrer. Na verdade, a velocidade da transação, a gratificação instantânea e a aceleração da adrenalina de fazer lucro em menos de 60 segundos geralmente podem desencadear um instinto de jogo, ao qual muitos comerciantes podem sucumbir. Por isso, eles podem recorrer ao comércio on-line como forma de jogo, em vez de se aproximarem das negociações como um negócio profissional que requer hábitos especulativos adequados. (Saiba mais em Você está investindo ou jogando?)
Especular como comerciante não é jogo. A diferença entre o jogo e a especulação é o gerenciamento de riscos. Em outras palavras, com a especulação, você tem algum tipo de controle sobre seu risco, enquanto que com jogos de azar você não. Mesmo um jogo de cartas como Poker pode ser jogado com a mentalidade de um jogador ou com a mentalidade de um especulador, geralmente com resultados totalmente diferentes.
Em uma estratégia de Martingale, você duplicaria sua aposta cada vez que perder, e espero que, eventualmente, a série de perda acabe e você fará uma aposta favorável, recuperando assim todas as suas perdas e até fazendo um pequeno lucro.
Usando uma estratégia anti-Martingale, você reduziria para metade suas apostas cada vez que você perdeu, mas dobraria suas apostas cada vez que ganhasse. Esta teoria supõe que você pode capitalizar uma série de vitórias e lucrar de acordo. Claramente, para os comerciantes on-line, este é o melhor das duas estratégias a serem adotadas. É sempre menos arriscado levar suas perdas rapidamente e adicionar ou aumentar o tamanho do seu comércio quando você está ganhando.
No entanto, nenhum comércio deve ser tomado sem primeiro empilhar as probabilidades a seu favor, e se isso não for claramente possível, então nenhum comércio deve ser tomado. (Para mais informações sobre o método Martingale, leia FX Trading The Martingale Way.)
Assim, a primeira regra no gerenciamento de riscos é calcular as chances de seu comércio ser bem sucedido. Para fazer isso, você precisa entender as análises fundamentais e técnicas. Você precisará entender a dinâmica do mercado em que você está negociando, e também saber onde os pontos prováveis de gatilho de preço psicológico são, que um gráfico de preços pode ajudá-lo a decidir.
Uma vez que uma decisão é tomada para levar o comércio, o próximo fator mais importante é a forma como você controla ou gerencia o risco. Lembre-se, se você pode medir o risco, você pode, na sua maioria, gerenciá-lo.
Ao empilhar as probabilidades a seu favor, é importante desenhar uma linha na areia, que será o seu ponto de corte se o mercado se processar a esse nível. A diferença entre este ponto de corte e onde você entra no mercado é seu risco. Psicologicamente, você deve aceitar esse risco antecipadamente antes mesmo de levar o comércio. Se você pode aceitar a perda potencial, e você está bem com isso, então você pode considerar o comércio ainda mais. Se a perda for demais para você suportar, então você não deve negociar, ou então você será severamente estressado e incapaz de ser objetivo à medida que seu comércio prossegue.
No entanto, esta liquidez não está necessariamente disponível para todos os corretores e não é a mesma em todos os pares de moedas. É realmente a liquidez do corretor que irá afetá-lo como comerciante. A menos que você negocie diretamente com um grande banco de negociação forex, você provavelmente precisará confiar em um corretor online para manter sua conta e executar suas negociações de acordo. As questões relacionadas ao risco do corretor estão além do escopo deste artigo, mas corretores grandes, bem conhecidos e bem capitalizados devem ser bons para a maioria dos comerciantes online de varejo, pelo menos em termos de liquidez suficiente para efetivamente executar o seu comércio.
Então, como nós realmente medimos o risco?
A maneira de medir o risco por troca é usando seu gráfico de preços. Isto é melhor demonstrado pela análise de um gráfico da seguinte forma:
Nós já determinamos que nossa primeira linha na areia (stop loss) deve ser desenhada onde nós cortaríamos a posição se o mercado negociasse a esse nível. A linha está definida em 1.3534. Para dar ao mercado um pouco de espaço, eu configuraria o stop loss para 1.3530. (Saiba mais sobre perdas de parada na arte de vender uma posição perdedora.)
Um bom lugar para entrar na posição seria em 1.3580, que, neste exemplo, está acima do alto do fechamento horário depois de uma tentativa de formar um fundo triplo falhou. A diferença entre este ponto de entrada eo ponto de saída é, portanto, 50 pips. Se você estiver negociando com US $ 5.000 em sua conta, você limitaria sua perda aos 2% do seu capital de negociação, que é de US $ 100.
Vamos assumir que você está negociando mini-lotes. Se um pip em um mini lote é igual a aproximadamente $ 1 e seu risco é de 50 pips então, para cada lote que você troca, você está arriscando US $ 50. Você pode trocar um ou dois mini lotes e manter seu risco entre US $ 50-100. Você não deve negociar mais de três mini-lotes neste exemplo, se você não deseja violar sua regra de 2%.
No entanto, um dos grandes benefícios de negociar os mercados Forex spot é a disponibilidade de alavancagem elevada. Esta alavancagem elevada está disponível porque o mercado é tão líquido que é fácil cortar uma posição muito rapidamente e, portanto, mais fácil em comparação com a maioria dos outros mercados para gerenciar posições alavancadas. A alavanca naturalmente corta duas maneiras. Se você é alavancado e você obtém lucro, seus retornos são ampliados muito rapidamente, mas, no inverso, as perdas irão corroer sua conta tão rapidamente também. (Veja a "Espada de dois gumes de alavanca" da Leverage, não precisa cortar profundamente para mais.)
Mas de todos os riscos inerentes a um comércio, o risco mais difícil de gerenciar e, de longe, o risco mais comum atribuído à perda de comerciante, é o mau hábito do próprio comerciante.
Todos os comerciantes devem assumir a responsabilidade por suas próprias decisões. Na negociação, as perdas são parte da norma, então um comerciante deve aprender a aceitar perdas como parte do processo. As perdas não são falhas. No entanto, não é necessário uma perda rápida é uma falha no bom gerenciamento comercial. Normalmente, um comerciante, quando sua posição se move em uma perda, adivinha seu sistema e aguarda a perda para dar uma volta e para que a posição se torne rentável. Isso é bom para aquelas ocasiões em que o mercado se volta, mas pode ser um desastre quando a perda piorar. (Aprenda a superar esse grande obstáculo no Master Your Trading Mindtraps.)
A solução para o risco do comerciante é trabalhar em seus próprios hábitos e ser honesto o suficiente para reconhecer os momentos em que seu ego começa a tomar decisões corretas ou quando simplesmente não consegue gerenciar a atração instintiva de um mau hábito.
A melhor maneira de objetivar sua negociação é manter um diário de cada comércio, observando os motivos da entrada e saída e mantendo a pontuação da eficácia do seu sistema. Em outras palavras, quão confiante é que seu sistema fornece um método confiável ao empilhar as probabilidades a seu favor e, assim, proporcionar-lhe oportunidades de comércio mais rentáveis do que perdas potenciais.
O risco é inerente a todos os negócios que você toma, mas, enquanto você pode medir o risco, você pode gerenciá-lo. Basta não ignorar o fato de que o risco pode ser ampliado usando muita alavancagem em relação ao seu capital comercial, além de ser ampliado pela falta de liquidez no mercado. Com uma abordagem disciplinada e bons hábitos comerciais, assumir algum risco é a única maneira de gerar boas recompensas.
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