Jargão de negociação de opções

jargão de negociação de opções
Investidores experientes estão se inclinando para esses estoques.
Como investir Fundamentos de investimento Broker Comparação Glossário Ações fundos mútuos.
Investing Tools Stock Screener Guru Screener Financial Advisor.
Artigo de destaque.
Algumas grandes mudanças na loja.
Avaliações de ações Minhas classificações Visão geral da carteira inteligente Minhas postagens Minha análise de portfólio Análises de multidão Minha performance Personaliza seu.
Junte-se à Comunidade NASDAQ hoje e obtenha acesso gratuito e instantâneo a carteiras, avaliações de ações, alertas em tempo real e muito mais!
já é um membro?
Editar favoritos.
Insira até 25 símbolos separados por vírgulas ou espaços na caixa de texto abaixo. Estes símbolos estarão disponíveis durante a sessão para uso nas páginas aplicáveis.
Personalize sua experiência NASDAQ.
Selecione a cor de fundo da sua escolha:
Selecione uma página de destino padrão para sua pesquisa de cotação:
Confirme a sua seleção:
Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será a sua página de destino padrão; a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações?
Desative seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam habilitados), para que possamos continuar fornecendo as novidades do mercado de primeira linha e os dados que você esperou de nós.

Glossário de Opções Binárias - Termos e Definições.
Glossário de negociação binária.
Quando você começa a trocar opções binárias, você encontrará várias palavras e frases que talvez não sejam familiares para você. É importante aprender o que eles querem dizer. Abaixo, nós compilamos os termos mais usados ​​para que você possa acertar o chão. Observe que a linguagem de negociação binária encontrada nesta página abrange todas as principais plataformas de opções binárias.
Ativo & # 8211; O instrumento que está subjacente ao comércio. As opções binárias são negociadas com base em ações, commodities, pares de moedas e índices.
No The Money & # 8211; Descreve uma opção binária para a qual o preço no vencimento é igual ao seu preço de exercício. Não há ganho ou perda para o comerciante.
Broker & # 8211; Os corretores de opções binárias hospedam as plataformas de negociação a partir das quais você pode executar negócios. Antes de trocar opções binárias, você deve registrar uma conta com um corretor.
Opção de chamada e # 8211; Um tipo de opção binária que se torna rentável quando o preço unitário do subjacente subiu acima do seu preço de exercício no vencimento.
Charting & # 8211; A prática de traçar o preço de uma opção em sucessivos pontos no tempo. É uma ferramenta frequentemente utilizada para auxiliar na análise técnica.
Commodities & # 8211; Produtos básicos que são cultivados e # 8211; por exemplo. açúcar, café, etc. & # 8211; ou minado (ou broca) & # 8211; por exemplo. ouro, óleo, etc.
Par de moedas e # 8211; Uma taxa FOREX determinada pela correspondência do valor de uma moeda com o valor de outra moeda. Por exemplo, o euro e o dólar norte-americano formam um par de moedas (EUR / USD). O preço da opção binária muda à medida que a taxa de câmbio entre as duas moedas move-se para cima e para baixo. binarytrading / trading-school / beginner / forex /
EMA & # 8217; S / Estimated Moving Medias & # 8211; indicadores que você pode usar para ver as médias móveis dos movimentos dos preços dos ativos subjacentes.
Tempo de expiração ou expiração & # 8211; O ponto em que a opção binária expira. O preço do ativo subjacente no final do período de vencimento é comparado ao seu preço de exercício para determinar se o comércio está no dinheiro, fora do dinheiro ou no dinheiro. Toda opção binária vem com um tempo de expiração predeterminado.
Fibonacci Retracements & # 8211; Fibs ou fib line são criados através da medição de pontos muito específicos em um movimento de preços. Estes são usados ​​como um indicador para ajudar a determinar o preço que é provável. binarytrading / guia / fibonacci-retracements /
Análise Fundamental & # 8211; Um método de análise que utiliza dados macroeconômicos e microeconômicos para prever o preço futuro de um ativo subjacente. Os sinais macroeconômicos incluem taxas de juros, taxas de desemprego e inflação. Os fatores microeconômicos são aqueles que afetam a oferta e a demanda.
Em The Money & # 8211; Descreve uma opção binária que é rentável para o comerciante. Para que uma opção de compra esteja no dinheiro, o preço do ativo subjacente no prazo de validade deve ser maior do que o preço de exercício. Para que uma opção de venda esteja no dinheiro, o preço do activo no prazo de validade deve ser inferior ao preço de exercício.
Índice ou Índices & # 8211; Composto por múltiplos estoques. O valor do índice reflete os preços individuais dos títulos subjacentes. Exemplos incluem Dow Jones Industrial Average (DJIA), S & amp; P 500 e Nikkei 225.
Preço de mercado (do ativo subjacente) e # 8211; O preço atual cotado do ativo subjacente de uma opção binária.
Opção binária Touch / No Touch e # 8211; Um tipo de opção binária para a qual o comerciante prediz se o preço do ativo subjacente atingirá um preço-alvo específico antes do vencimento. Uma opção binária de toque (às vezes chamada de opção de um toque) está no dinheiro se o preço do ativo chegar ao alvo, mesmo que ele caia abaixo antes do vencimento. Uma opção binária sem toque é no dinheiro se o preço do ativo não atingir o objetivo. binarytrading / trading-school / beginner / touch-no-touch-options /
Fora do dinheiro & # 8211; Descreve uma opção binária que produz uma perda para o comerciante. Uma opção de compra está fora do dinheiro quando o preço do seu activo subjacente no vencimento é inferior ao preço de exercício. Uma opção de venda está fora do dinheiro quando o preço do ativo no final do prazo é superior ao preço de exercício.
Plataforma & # 8211; Usado por intermediários de opções binárias para permitir que comerciantes individuais executem negócios. Embora as principais plataformas sejam semelhantes de muitas maneiras, cada uma também apresenta recursos únicos.
Opção de intervalo (opção de limite) e # 8211; Um tipo de opção binária para a qual o comerciante prevê se o preço do ativo subjacente terminará dentro de um intervalo de preço especificado ou fora dele.
Rebate ou Reembolso & # 8211; O valor retornado ao comerciante se uma opção binária expirar para fora do dinheiro. Normalmente, o desconto é expresso como uma porcentagem do valor do investimento.
Strike Price & # 8211; O preço do ativo subjacente no momento em que uma opção binária é exercida.
Análise Técnica & # 8211; Um método de análise que usa dados de mercado anteriores para identificar tendências e prever o preço futuro de um ativo subjacente. Sinais como volume de negociação e preço são traçados para observar probabilidades de desempenho de preços futuros.
Negociação Mínima & # 8211; O valor mínimo necessário para executar uma opção binária. Esse valor varia de acordo com o intermediário binaryoptionsblacklist / trading / minimums /.
É desnecessário memorizar as definições fornecidas acima. Em vez disso, fique razoavelmente familiarizado com eles e consulte esta página sempre que for necessário.
Artigos relacionados:
O BinaryTrading possui relações financeiras com alguns dos produtos e serviços mencionados neste site e pode ser compensado se os consumidores optarem por clicar no nosso conteúdo e comprar ou se inscrever para o serviço. & # 8211; Aviso de Responsabilidade Civil do Governo dos EUA e # 8211; Commodity Futures Trading Commission Futures and Options trading tem grandes recompensas em potencial, mas também grandes riscos potenciais. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros e opções. Não troque o dinheiro com o dinheiro que você pode perder. Esta não é uma solicitação nem uma oferta para comprar ou vender futuros ou opções. Nenhuma representação está sendo feita para que qualquer conta seja ou seja susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes às discutidas neste site. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia comercial não é necessariamente indicativo de resultados futuros. CFTC regra 4.41 e # 8211; Resultados de desempenho hipotéticos ou simulados têm certas limitações. Ao contrário de um registro de desempenho real, os resultados simulados não representam a negociação real. também, uma vez que os negócios não foram executados, os resultados podem ter compensado ou compensado o impacto, se houver, de certos fatores do mercado, como a falta de liquidez. Os programas de negociação simulados em geral também estão sujeitos ao fato de serem projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente alcançará lucros ou prejuízos semelhantes aos exibidos.
AVISO LEGAL.
Por favor, note: Todo o conteúdo deste site é baseado em nossas experiências de escritores e editores e não pretende acusar nenhum corretor com assuntos ilegais. As palavras Scam, lista negra, fraude, fraude, suga, etc. são usadas porque todo o conteúdo deste site está escrito em um formato fictício, entretenimento, satírico e exagerado e, por isso, às vezes é desconectado da realidade. Todos os leitores devem julgar pessoalmente todo o conteúdo e corretores por seus próprios méritos. Além disso, os comentários dos visitantes não são moderados além do spam do link óbvio. As pessoas mentem. Use seu discernimento.
AVISO DE RESPONSABILIDADE: trocar opções binárias é extremamente arriscado e você pode perder todo seu investimento. Apenas deposite e troque com dinheiro que você pode perder. Sempre consulte as leis locais, jurisdições e autoridades antes de realizar qualquer ação na internet. O conteúdo deste site não é um aconselhamento financeiro e, através do uso deste site, você concorda em manter-nos 100% inofensivos para qualquer perda.

Opção.
O que é uma "Opção"
Uma opção é uma derivada financeira que representa um contrato vendido por uma das partes (o escritor de opções) para outra parte (o titular da opção). O contrato oferece ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar (ligar) ou de vender (colocar) uma garantia ou outro ativo financeiro a um preço acordado (o preço de exercício) durante um determinado período de tempo ou em um determinado data (data de exercício).
BREAKING DOWN 'Opção'
As opções são títulos extremamente versáteis. Os comerciantes usam opções para especular, o que é uma prática relativamente arriscada. Outros usam opções de uso para reduzir o risco de segurar um ativo. Em termos de especulação, os compradores e escritores de opções têm pontos de vista conflitantes quanto à perspectiva do desempenho de um título subjacente.
Opção de chamada.
As opções de compra oferecem a opção de comprar a um preço determinado, pelo que o comprador gostaria que as ações subissem. Por outro lado, o escritor de opções precisa fornecer as ações subjacentes no caso de o preço de mercado da bolsa exceder a greve devido à obrigação contratual. Um escritor de opções que vende uma opção de compra acredita que o preço do estoque subjacente irá diminuir em relação ao preço de exercício da opção durante a vida da opção, pois é assim que ele conseguirá lucro máximo.
Esta é exatamente a perspectiva contrária do comprador da opção. O comprador acredita que o estoque subjacente aumentará; se isso acontecer, o comprador poderá adquirir o estoque por um preço mais baixo e então vendê-lo com lucro. No entanto, se o estoque subjacente não fechar acima do preço de exercício na data de validade, a opção comprador perderia o prémio pago pela opção de compra.
Opção de colocação.
As opções de colocação oferecem a opção de vender a um preço determinado, pelo que o comprador deseja que o estoque diminua. O contrário é verdadeiro para put options writers. Por exemplo, um comprador de opção de venda é descendente do estoque subjacente e acredita que seu preço de mercado cairá abaixo do preço de exercício especificado em ou antes de uma data especificada. Por outro lado, um escritor de opções que shorts uma opção de venda acredita que o preço do estoque subjacente aumentará em relação a um preço específico em ou antes da data de validade.
Se o preço da ação subjacente se fechar acima do preço de exercício especificado na data de validade, o lucro máximo do escritor da opção de venda é alcançado. Por outro lado, um detentor de opção de venda só se beneficiaria de uma queda no preço do estoque subjacente abaixo do preço de exercício. Se o preço do estoque subjacente for inferior ao preço de exercício, o escritor da opção de venda é obrigado a comprar ações do estoque subjacente ao preço de exercício.

Compreendendo o jargão do comerciante.
Nesta publicação, apresento algumas dicas sobre como entender o jargão do comerciante de renda fixa.
Se você é um quant trabalhando em estreita colaboração com swaps ou comerciantes de opções (como eu era uma vez), então você ganhou muito longe em uma discussão, a menos que tenha uma certa fluência com os seguintes termos.
Alguns foram transmitidos para mim nos meus primeiros tempos como comerciante de renda fixa, e outros são minhas próprias invenções # 8212; Mnemônicos que projetei, que me ajudam a ver uma lógica simples em uma terminologia ou igualdade matemática.
O princípio universal, versão 1.
A maior parte do tempo de um quantum é gasto em swaps e swaptions e, portanto, as taxas de swap são o objeto mais familiar. Mas, para poder falar com comerciantes de taxas, você precisa fazer uma mudança fundamental em seu ponto de vista:
O princípio universal (v1): é tudo sobre os preços dos títulos.
Uma vez que você tenha ordenado em sua mente, você já está bem a caminho de uma conversa frutuosa com um comerciante de renda fixa.
A propósito, esta é a versão 1 do princípio universal porque, depois, veremos mais tarde que a terminologia de compra / venda é freqüentemente usada também para swaps (em vez de pagar / receber) e, nesse momento, escreveremos princípio universal real.
Por exemplo, se o mercado de títulos se reunir, os preços estão indo para o norte, então as taxas de juros estão indo para o sul, e vice-versa em uma venda. Então, quando você fala com um comerciante, você deve se lembrar:
taxas rally = as taxas de juros ficam menores,
taxas de venda = taxas de juros maiores.
Apenas para indicar o óbvio, os termos de reunião e venda são utilizados em todos os tipos de mercados (por exemplo, equidade, commodity, fx, vol) e significam apenas que os preços subam (rali) ou diminuam (venda).
A relação fundamental: títulos e swaps.
Meus primeiros dias na mesa de negociação foram um momento ocupado, e entre mil coisas a fazer, recebi uma informação que mudou a vida para aprender de cor:
The Bond & amp; Relação de troca: Long = Receive, Short = Pay.
Explicação: se você receber correto em um swap (então pague a perna Libor), e as taxas baixem, você ganhou dinheiro no swap. Quando as taxas diminuem, os preços dos títulos geralmente aumentam, então, quando você recebe (abreviação de & # 8220; receba fixo & # 8221;) em um swap, você provavelmente será feliz se os preços dos títulos subirem, ergo você é o mercado há muito tempo.
Corolário para Swaptions: Long = Receiver, Short = Payer.
Nota: um & # 8220; receptor & # 8221; swaption é uma opção para inserir um swap onde você recebe fixo.
O fato é que você não ganhou muito longe em qualquer conversa de negociação de renda fixa, a menos que você conheça essas poucas igualdades de coração e faça delas uma segunda natureza. Há mais por vir, mas, por enquanto, vejamos como essas regras nos ajudam a entender alguns comentários bem-repetidos:
1) Se você comprar um vínculo, você protege seu risco de taxa de juros pagando em swaps.
2) Se as taxas são baixas, os clientes provavelmente estarão procurando proteger suas carteiras de renda fixa pagando em swaps. Explicação: as taxas são baixas, o que significa que os títulos são caros, então a maioria dos investidores pensará que os preços dos títulos são mais propensos a diminuir do que a subir, então o curto prazo do mercado é provavelmente a posição mais popular; portanto, pagar em swaps, pois isso é um short sintético.
3) Uma opção de compra no mundo patrimonial é uma opção para comprar um capital próprio a um preço pré-determinado, por isso é uma opção para ir por muito tempo. No mundo das rendas fixas, o equivalente para swaps seria uma troca de destinatários, uma vez que também é uma opção para prolongar o mercado. As trocas de receptores tendem a ser menores que o atual nível de dinheiro, uma vez que os investidores não querem perder uma reunião se acontecer, mas estão felizes em pagar menos por uma opção que os leva muito tempo depois do mercado ter subiu um pouco.
Avelpação e Aplanamento.
As séries temporais históricas confirmarão que a curva de rendimentos geralmente se acentua em um rali e se aplana em uma venda. Isso leva a termos como "bull steepening" e # 8217; e & # 8216; achatamento de urso & # 8217 ;.
Aqui estão alguns dos mnemônicos que eu inventei, que permitem compreender rapidamente esses termos:
A diferença é que o mercado está afetando sua duração,
F l atencioso significa que o mercado está englobando sua duração.
Deixe-me dar uma breve explicação. Para além das razões habituais de por que uma curva de rendimentos íngreme é norma (compensação ou prémio de risco para investir em títulos mais longos), uma curva de rendimento mais acentuada significa que os títulos de curto prazo são relativamente mais caros do que os títulos mais vencido. Este será o caso se:
Houve mais compradores de títulos de curto prazo do que títulos de maior validade, ou houve mais vendedores de títulos com prazo mais longo do que títulos de curto prazo,
uma vez que ambos os processos impulsionariam os preços dos títulos mais curtos ou diminuíam os preços dos títulos mais vencido.
Mas, em ambos os casos, a & # 8216; média & # 8217; O portfólio tornou-se relativamente mais curto e, portanto, tem uma duração menor. O contrário é válido para um achatamento da curva de rendimento, é claro.
Então, em resumo, temos duas maneiras de aumentar, e duas formas de achatamento, e essas 4 possibilidades dão origem a todas as combinações de touro / urso / achatamento / agravamento:
O mercado está comprando títulos de curto prazo: o crescimento do touro, o mercado está vendendo títulos de longo prazo: o crescimento do urso, o mercado está vendendo títulos de curto prazo: achatar os ombros, o mercado está comprando títulos de longo prazo: achatamento de touro.
Veja como funciona na prática: você ouve.
& # 8220; houve uma inclinação de touro & # 8221;
e a mnemônica imediatamente leva você a pensar:
& # 8220; houve aumento, então a duração está encurtando & # 8221;
e você sabe que isso pode ser através da compra de títulos mais curtos ou da venda de títulos mais datados. Mas o & # 8220; bull & # 8221; O termo diz que você estava comprando para que você deduza:
& # 8220; havia comprando títulos de curto prazo & # 8221;
ou em termos mais elegantes:
Comprar / vender jargão.
Agora que vimos alguns dos relacionamentos fundamentais nos mercados de renda fixa, avançamos para cobrir o comerciante principal para comprar e vender.
Na verdade, esse jargão para comprar ou vender pode ser ouvido em qualquer mercado e são realmente apenas termos para comprar e vender algo.
(1): & # 8216; hit & # 8217; e & # 8216; lift & # 8217;
Agora que você tem o relacionamento fundamental ao seu alcance, você precisa se sentir confortável com o segundo nível de jargão. O fato é que, se você vagar por um ônibus, não é provável que as pessoas digam que "eu comprei uma ligação" # 8217 ;. Em vez disso, você vai ouvir coisas como:
& # 8220; eu levantei ele antes do comício & # 8221 ;.
Aparentemente misteriosos, esses termos são de fato um corolário das regras mais básicas de negociação:
se você comprar, os preços se moverão para cima,
Se você vender, os preços mover-se-ão para baixo.
É apenas um passo simples para agora se conectar aos termos & # 8216; hit & # 8217; e # 8216; lift & # 8217 ;: se alguem em algum lugar adquire um bem, então seu preço aumentará; Se alguém em algum lugar vende um bem, seu preço será atingido.
Então, quando um comerciante diz e # 8220; eu acabei de levantar e # 8221 ;, você sabe que alguém acabou de comprar com eles:
Eu fui levado = alguém comprou = eu vendi.
Eu fui atingido = alguém vendido = eu comprei.
Da mesma forma, um comprador diria # 8220; levantei ele em 100 & # 8221; para significar que eles acabaram de comprar de um fabricante de mercado e pagaram 100 pelo ativo.
Outro par de frases que você ouvirá regularmente no piso de negociação agora terão sentido para você:
(2): & # 8216; mine & # 8217; e & # 8216; seu & # 8217;
Estes são um pouco mais simples: se eu comprar um vínculo, eu diria que o meu e agora é # 8217; e se eu vender, eu diria # 8216; é o seu agora & # 8217 ;.
(3): & # 8216; dar & # 8217; e & # 8216; tomar & # 8217;
Da mesma forma, se eu lhe vender um vínculo, estou dando a você, e se eu comprar, estou tirando de você:
A outra forma comum é:
Recebi dado = alguém vendido para mim = eu comprei.
É provável que isso seja dito mais por um fabricante de mercado que comprou porque alguém atingiu sua oferta; foi uma compra passiva.
Aplicando linguagem de compra / venda para swaps.
Quando você entra em uma troca, uma parte paga fixa e a outra parte paga uma taxa flutuante (geralmente uma libor de algum tipo). A maneira padrão para descrever uma transação de troca é referir a perna de taxa fixa: por exemplo.
& # 8220; eu paguei em 5 anos e # 8221; = Eu entrei em um swap de vencimento de 5 anos no local onde eu pago a perna de taxa fixa e recebo a perna libor.
À primeira vista, não parece apropriado dizer que alguém está realmente comprando ou vendendo qualquer coisa, mas o fato é que você ouvirá comerciantes usando jargão de compra / venda para transações de swap também, então aqui nós olhamos o que isso significa.
A terminologia segue de outro princípio simples de negociação:
Se você comprar algo e o preço subiu, você ganhou dinheiro,
se você vender algo e o preço cair, você ganhou dinheiro,
e confia em interpretar a taxa de troca como um preço de algo. E qual é a taxa de troca do preço?
O princípio do preço de swap: a taxa de swap é o preço dos futuros libors.
& # 8220; compre o swap & # 8221; = comprar o libors = pagamento fixo,
& # 8220; venda o swap & # 8221; = vender o libors = receber fixo.
Aqui é por isso que isso funciona. Suponha que a taxa de permuta suba e você comprou o swap & # 8217; então, agora deveria ter registrado uma PnL positiva na sua posição de troca e # 8212; qual é o caso se você estivesse pagando (fixo) no swap.
Todo o outro jargão de compra / venda cai no lugar:
& # 8220; mina & # 8221; (para swaps) = Eu compro o swap = eu pago fixo.
& # 8220; seu & # 8221; (para swaps) = Eu vendo o swap = Eu recebo fixo.
& # 8220; Fui atingido & # 8221; (para swaps) = Eu comprei o swap = eu pago fixo.
& # 8220; Eu fui levado & # 8221; (para swaps) = Eu vendi o swap = Eu recebo fixo.
& # 8220; Eu recebi dado & # 8221; (para swaps) = Eu comprei o swap = eu pago fixo.
O princípio universal (versão completa)
Na verdade, a lógica por trás dessa abordagem é muito útil em geral e merece tornar-se nossa versão completa do princípio universal:
O princípio universal: faça de tudo uma declaração sobre os preços.
Por quê? Porque, então, você pode aplicar a regra mais básica de negociação:
A chave para tudo: comprar barato e vender querido.
Aqui estão os corolários que temos efetivamente usado:
Corolário 1: no mundo das taxas, nos referimos ao preço dos títulos.
Corolário 2: no mundo dos swaps nos referimos ao preço dos libors.
O princípio pode ser aplicado a todos os negócios que você já olha, e você deve tentar aplicá-lo a todos os negócios que você olha. Por exemplo:
Se você está classificando um mercado mais inclinado você está comprando ou vendendo o spread? Se você está classificando um comércio de opções você está comprando ou vendendo volatilidade? Se você está classificando um comércio de taxas você está comprando o mercado? Se você paga um swap de ativos você está comprando ou vendendo a base?
Compartilhar isso:
Relacionados.
Publicado por Robert.
Matemático (Doutorado em Teoria da Probabilidade). Amante de arte (passou um excelente ano estudando pintura e cerâmica no Batley Art College). Ex banqueiro de investimentos (2 anos de negociação exótica de renda fixa, 5 anos de pesquisa quantitativa, 2 anos de estruturação de inflação). Agora ocupado como um desenvolvedor de software quantitativo. Ver todas as postagens de Robert.
Pós-navegação.
14 pensamentos sobre & ldquo; Compreendendo o jargão do comerciante & rdquo;
Estou um pouco confuso agora. Em um ponto você afirmou isso.
& # 8220; The Bond & amp; Relação de troca: Long = Receive, Short = Pay & # 8221;
mas depois para o final diz.
& # 8220; "compre o swap" = compre o libors = pagamento fixo & # 8221;
São consistentes?
As duas convenções são consistentes.
Livros de texto dizem que a maneira de pensar sobre um swap é declarar quem paga ou recebe a taxa fixa.
Mas os comerciantes também dizem "# compra" no swap & # 8217 ;, então eu também explico o que significa comprar ou vender o swap.
OK, agora vejo o seu ponto. Por algum motivo, minha mente apenas substitui & # 8216; long & # 8217; para & # 8216; comprar, & # 8217; que perde todo o ponto desta publicação.
com base no corolário 2 do principal universal, as taxas de câmbio / # 8220; rally & # 8221; = as taxas estão subindo?
Meus sentimentos são porque o seu exemplo menciona explicitamente as taxas de câmbio e # 8221; então o & # 8220; rally & # 8221; refere-se diretamente às próprias taxas de câmbio. Então, eu diria que o "# 8220; swap rates rally & # 8221; significa que as taxas de swap aumentaram.
Se, por outro lado, alguém tivesse dito: "houve um aumento das taxas" # 8221; então eu acho que eles significam que houve uma manifestação no mercado de taxas, ou seja, o mercado de títulos, o que implica que as taxas de juros diminuíram.
Seria mais claro do contexto se eles realmente significavam que as taxas de swap haviam aumentado ou se eles estavam apenas sendo soltos com sua linguagem e realmente realmente significavam # 8220; taxas de rally & # 8221; ou seja, os títulos se recuperaram.
Eu li, o quê, três dúzias de livros e nunca encontrei um resumo tão abrangente em qualquer lugar. Obrigado por compartilhar!
Achei muito útil. Muito obrigado.
Excelente postagem. Eu costumava verificar constantemente esse blog.
e eu estou inspirado! Informações extremamente úteis particularmente a final.
seção 🙂 Eu lido muito essa informação. Eu estava procurando essa informação particular por um longo tempo.
Obrigado e boa sorte.
Muito impressionado com a forma como você destilou a essência do preço de muitas coisas (de libor para vol) e sua relação com as taxas de uma forma tão magistral. Eu não poderia acreditar que você se juntou a muitos pontos na minha compreensão de várias coisas vagamente conectadas em um passeio de trem pela manhã :). Bem feito, e obrigado!
Bom blog & # 8211; Muito obrigado (fez esclarecer muita linguagem comercial) & # 8211; Apenas para esclarecer quando eu tenho uma longa ligação # 8211; É justo dizer que estou # 8220; Risco Longo de RI & # 8221; e quando eu comprar um swap então # 8220; eu estou com curto IR Risk & # 8221 ;?
A maneira como eu penso sobre isso é & # 8211; Quando eu estou # 8220; curto IR Risk & # 8221; em um swap (ou seja, comprar um Swap & # 8211; Pay Fixed, Receive Float), quando as taxas IR subirem & # 8211; Eu ganho dinheiro.
Parece lógico na minha mente & # 8211; mas a linguagem e a lógica são duas coisas diferentes. Por favor, você pode esclarecer da perspectiva de um comerciante como eles pensam sobre o risco?
Tenho cuidado com o termo & # 8216; risco & # 8217 ;.
Poderia significar algumas coisas diferentes: # 8216; eu tenho um longo risco & # 8217; pode significar que eu sou um longo capital & # 8212; o ativo de risco clássico & # 8217; # 8217; quando considerado ao lado de títulos.
Este é Alan Hu, um comerciante de renda fixa do Bank of China. Eu encontrei seu blog quando eu estava procurando por explicações de jargão no comércio do IRS (para um treinamento interno de novos comerciantes). Pode ser uma surpresa para você que, no mercado de fala mandariana, ainda estamos usando os Jargões ingleses para negócios; e sem saber como os comerciantes de língua inglesa pensaram quando criaram os jargões, é bastante doloroso para nós memorizar o que a compra / venda realmente significa para IRS (eu me obrigue a me lembrar, e isso me custou cerca de meio dia!)
Seu blog tem a explicação mais vívida para todas as coisas sobre as quais eu perplexo. E não faço o que tornar meu bem pessoal. Você poderia me permitir traduzir e compartilhar esta postagem com meus colegas chineses? Vou publicar a tradução no Wechat, uma combinação do WhatsApp e do blog. Claro, será totalmente gratuito e acessível para todas as pessoas. Não será uma tradução de 100%; Gostaria de adicionar alguns comentários para o mercado chinês se você me permitir fazê-lo. De qualquer forma, só quer que você saiba que o valor da sua partilha não se limita ao Reino Unido, é universal.
Alan, seu comentário foi há muito tempo e peço desculpas por não encontrar o tempo para responder anteriormente.
Espero que você tenha avançado e fiz a tradução. Por favor, faça, se não o fez!
Muito obrigado por suas amáveis ​​palavras.
O melhor, Robert.
Obrigado por compartilhar!
Você diz # 8220; no mundo dos swaps, nos referimos ao preço da Libors & # 8221 ;, você quer dizer fatores de desconto que obteríamos das taxas da Libor?

Jargão de opções binárias que você deve saber.
Os seguintes são alguns termos de negociação básicos, e não tão básicos, que você certamente ouvirá ao entrar no mundo das opções binárias.
Opção de compra: um acordo entre um comprador e vendedor que dá ao comprador da chamada o direito de comprar um instrumento financeiro subjacente a um preço e horário específicos. Em termos mais simples, uma opção de compra é comprada pelos comerciantes esperando que um ativo aumente em valor (acima do preço de exercício) antes da opção expirar.
Com as opções tradicionais, o quanto você perde ou faz é determinado pelo custo da opção (o custo da opção é a perda máxima) e até que ponto o mercado se move acima do preço de exercício. Com as opções binárias, o risco é limitado ao valor investido, e os lucros são fixados em um valor específico, independentemente de quão longe o ativo subjacente ultrapasse o preço de exercício.
Opção de compra: um acordo entre um comprador e vendedor que dá ao comprador de colocar o direito de vender um instrumento financeiro subjacente a um preço e hora específicos. Nos termos mais simples, uma opção de compra é comprada pelos comerciantes esperando que um ativo caia em valor (abaixo do preço de exercício) antes que as opções expirem.
Com opções tradicionais, o quanto você perde ou faz é determinado pelo custo da opção (o custo da opção é a perda máxima) e até que ponto o mercado se move abaixo do preço de exercício. Com as opções binárias, o risco é limitado ao valor investido, e os lucros são fixados em um valor específico, independentemente de quão longe o activo subjacente se desloca abaixo do preço de exercício.
Instrumento subjacente: um activo sobre o qual uma opção está estruturada. Os pares de moedas, ações e commodities são exemplos de ativos subjacentes sobre os quais os contratos de opções se baseiam.
No Money: Refere-se a uma situação em que o preço de exercício de uma opção é o mesmo preço do instrumento subjacente. Por exemplo, se você comprar uma opção S & amp; P 500 com um preço de exercício 1500, e a S & P500 está atualmente sendo comercializada em 1500, sua opção é # 8220; no dinheiro & # 8221; ou & # 8220; ATM & # 8221 ;.
Reembolso: Quando o valor investido em uma troca é devolvido ao cliente porque a opção expirou no dinheiro (ATM) & # 8211; uma ocorrência rara.
Fora do dinheiro: se refere a uma situação em que o preço de exercício está acima do preço do contrato de futuros subjacentes para uma opção de compra ou abaixo do preço do contrato de futuros subjacentes para uma opção de venda.
Se os futuros de S & P 500 estiverem a ser negociados em 1500, uma opção de compra está fora do dinheiro (OTM) se o preço de exercício for superior a 1500.
Se os futuros de S & P 500 estiverem a ser negociados em 1500, uma opção de venda está fora do dinheiro (OTM) se o preço de exercício for inferior a 1500.
No Money: uma posição em que os operadores de opções binárias querem estar, como no dinheiro (ITM) significa que o cargo é lucrativo. Refere-se a uma situação em que o preço de exercício está abaixo do preço do contrato de futuros subjacente para uma opção de compra ou acima do preço do contrato de futuros subjacente para uma opção de venda.
Se os futuros S & amp; P 500 estiverem a ser negociados em 1500, uma opção de compra está no dinheiro (ITM) se o preço de exercício for inferior a 1500.
Se os futuros S & amp; P 500 estiverem negociando em 1500, uma opção de venda está no dinheiro (ITM) se o preço de exercício for superior a 1500.
Pagamento: o retorno percentual do nosso investimento se acabar o ITM.
Opção digital ou binária: uma opção com risco fixo e pagamentos com base no fato de o comerciante escolher corretamente se um instrumento financeiro terminará acima (chamada) ou abaixo (colocar) um determinado preço de exercício.
Preço de greve: um preço aceito no início da negociação, que determinará se você termina ITM ou OTM quando a opção binária expira.
Expirância da opção: o momento em que uma opção expira; Isso pode ser de 60 segundos ou semanas a partir de agora.
Encerramento antecipado: a capacidade de fechar uma opção antes do prazo de validade oficial. Nem todos os corretores de opções binárias oferecem isso, e pode haver alguma taxa associada a fechamentos antecipados.
Nível de Vencimento: O preço do instrumento subjacente no momento da expiração da opção. Por exemplo, se o nível de expiração estiver acima do preço de exercício de uma opção de compra, a opção é ITM e você será pago.
Preço de mercado: O preço atual do mundo real do instrumento financeiro subjacente.